ISIN | LU1240780913 |
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Numero di valore | 28372647 |
Bloomberg Global ID | UMQACCH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.73 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 228.89 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 241.26 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 173.82 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 225.73 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 225.73 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | 225.73 CHF | 01.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 210'955'927 | |
Attivo della classe *** | 4'746'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.53% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | +0.93% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +8.54% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -1.70% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +15.84% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +17.63% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +31.31% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +32.42% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cencora Inc | 3.25% | |
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Quanta Services Inc | 3.14% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.08% | |
Fair Isaac Corp | 3.00% | |
Zscaler Inc | 2.89% | |
Royal Caribbean Group | 2.77% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.77% | |
HubSpot Inc | 2.64% | |
Burlington Stores Inc | 2.63% | |
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |