ISIN | LU1240780913 |
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Numero di valore | 28372647 |
Bloomberg Global ID | UMQACCH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 232.57 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 234.45 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 241.26 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 186.35 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 232.57 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 232.57 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 232.57 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'817'503 | |
Attivo della classe *** | 5'072'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.37% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mese | +2.96% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +13.01% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +15.09% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +17.58% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +45.08% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +3.22% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +54.84% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.66% | |
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Fair Isaac Corp | 3.38% | |
Deckers Outdoor Corp | 3.25% | |
HubSpot Inc | 3.05% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.81% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.71% | |
Zscaler Inc | 2.67% | |
Burlington Stores Inc | 2.61% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 2.47% | |
Cencora Inc | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |