UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240780913
No. de valeur 28372647
Bloomberg Global ID UMQACCH LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.49 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 186.71 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 241.26 CHF 06.12.2024
Min 52 semaines * 173.82 CHF 08.04.2025
NAV * 187.49 CHF 17.04.2025
Issue Price * 187.49 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 187.49 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 158'407'041
Actifs de la classe *** 4'188'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.67% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -6.39% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -18.21% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -12.54% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -5.64% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +9.66% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -5.27% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +39.33% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 5.01%
StandardAero Inc 4.69%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.43%
Broadridge Financial Solutions Inc 3.33%
Cencora Inc 3.27%
Fair Isaac Corp 3.14%
LPL Financial Holdings Inc 3.11%
Live Nation Entertainment Inc 2.75%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.72%
HubSpot Inc 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)