UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU1240780913
No. de valeur 28372647
Bloomberg Global ID UMQACCH LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.14 CHF 03.10.2024
Prix précédent * 207.67 CHF 02.10.2024
Max 52 semaines * 212.60 CHF 28.03.2024
Min 52 semaines * 164.59 CHF 27.10.2023
NAV * 207.14 CHF 03.10.2024
Issue Price * 207.04 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 207.04 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 165'133'680
Actifs de la classe *** 4'405'573
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.64% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +2.19% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +2.04% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois -0.33% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +20.91% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +30.24% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -7.01% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +52.29% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ameriprise Financial Inc 3.62%
Cencora Inc 2.76%
Broadridge Financial Solutions Inc 2.65%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 2.62%
Hyatt Hotels Corp Class A 2.56%
Live Nation Entertainment Inc 2.55%
Take-Two Interactive Software Inc 2.49%
HubSpot Inc 2.48%
FMC Corp 2.48%
Zscaler Inc 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)