ISIN | LU1240780913 |
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No. de valeur | 28372647 |
Bloomberg Global ID | UMQACCH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté dune gestion active, le fonds investit dans des actions de moyennes capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des moyennes capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.49 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 186.71 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 241.26 CHF | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 173.82 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 187.49 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 187.49 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 187.49 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'407'041 | |
Actifs de la classe *** | 4'188'802 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.67% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.39% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -18.21% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -12.54% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -5.64% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +9.66% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -5.27% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +39.33% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 5.01% | |
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StandardAero Inc | 4.69% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.43% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 3.33% | |
Cencora Inc | 3.27% | |
Fair Isaac Corp | 3.14% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.11% | |
Live Nation Entertainment Inc | 2.75% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.72% | |
HubSpot Inc | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |