UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240780913
Valorennummer 28372647
Bloomberg Global ID UMQACCH LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.49 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 186.71 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 241.26 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 173.82 CHF 08.04.2025
NAV * 187.49 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis * 187.49 CHF 17.04.2025
Rücknahmepreis * 187.49 CHF 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'407'041
Anteilsklassevermögen *** 4'188'802
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.67% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -6.39% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -18.21% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -12.54% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -5.64% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +9.66% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre -5.27% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +39.33% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 5.01%
StandardAero Inc 4.69%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.43%
Broadridge Financial Solutions Inc 3.33%
Cencora Inc 3.27%
Fair Isaac Corp 3.14%
LPL Financial Holdings Inc 3.11%
Live Nation Entertainment Inc 2.75%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.72%
HubSpot Inc 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)