ISIN | LU1240780913 |
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Valorennummer | 28372647 |
Bloomberg Global ID | UMQACCH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte US-amerikanische Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 20 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 224.45 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 223.65 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 241.26 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 173.82 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 224.45 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 224.61 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 224.61 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 204'066'241 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'671'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +2.65% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +11.36% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.50% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +10.82% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +19.60% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +40.88% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +41.99% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 6.98% | |
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AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 5.13% | |
StandardAero Inc | 4.01% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.27% | |
Cencora Inc | 3.06% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.98% | |
Zscaler Inc | 2.76% | |
HubSpot Inc | 2.74% | |
Fair Isaac Corp | 2.61% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |