ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0276100846
Numero di valore 27610084
Bloomberg Global ID ZKSTKOB SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.58 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 106.49 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 106.58 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 98.38 CHF 09.04.2025
NAV * 106.58 CHF 09.10.2025
Issue Price * 106.58 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 106.58 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'910'164
Attivo della classe *** 106'248'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.74% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.46% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +3.24% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +8.33% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +3.53% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +13.54% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +13.50% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -0.45% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc 15.11%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF hCHF acc 11.19%
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H 8.11%
ZugerKB Fonds Obligationen ESG (CHF) N 6.98%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc 6.82%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.30%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.50%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N 4.45%
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF 4.41%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)