ISIN | CH0276100846 |
---|---|
Valorennummer | 27610084 |
Bloomberg Global ID | ZKSTKOB SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen strebt in jedem Marktumfeld die Erzielung einer mittelfristig positiven Rendite durch hauptsächlich Zinserträge und Kapitalwachstum in der Referenzwährung CHF an. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Obligationen und Aktien, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie alternative Anlagen. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. Die Referenzwährung muss mit den Anlagewährungen des Teilvermögens nicht zwingend identisch sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.24 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.14 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.40 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.53 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 103.24 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 103.24 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 103.24 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 136'803'751 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'560'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.92% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.18% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.99% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +6.09% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -9.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -1.71% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 17.04% | |
---|---|---|
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 9.85% | |
iShares $ Devpmt Bk Bds ETF CHF H Acc | 9.74% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 5.58% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 5.57% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 5.06% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 4.88% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.54% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.52% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.08% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |