ISIN | CH0276100846 |
---|---|
No. de valeur | 27610084 |
Bloomberg Global ID | ZKSTKOB SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.67 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.75 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.64 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.67 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | 103.67 CHF | 15.05.2025 |
Redemption Price * | 103.67 CHF | 15.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'557'830 | |
Actifs de la classe *** | 108'922'904 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.74% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -1.86% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.45% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +1.77% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +6.00% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +0.15% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 ans | +1.15% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd Q CHF Acc | 15.05% | |
---|---|---|
UBS(Lux)FS Sust Devpmt Bk Bds H CHF Aacc | 10.94% | |
AXAWF Global High Yield Bds I Cap CHF H | 8.04% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF CHF HAcc | 6.64% | |
ZugerKB Obligationen ESG (CHF) - N | 6.61% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 5.80% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.48% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld Resp NTH1 CHF | 4.46% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.43% | |
ZugerKB Aktien ESG USA (USD) - N | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.10% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |