ISIN | IE00BWGC5R57 |
---|---|
Numero di valore | 28090507 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 254.13 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 255.69 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 256.25 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 204.88 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 254.13 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 469'504'443 | |
Attivo della classe *** | 145'597'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.41% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.04% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.66% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +6.83% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +7.77% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +26.43% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +43.24% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +2.85% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +83.01% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.36% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.05% | |
Amazon.com Inc | 4.50% | |
Apple Inc | 4.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.34% | |
Alphabet Inc Class C | 3.31% | |
Mastercard Inc Class A | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.88% | |
McDonald's Corp | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.8345% |
---|---|
Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |