New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BWGC5R57
Valorennummer 28090507
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275.90 USD 18.11.2025
Vorheriger Preis * 279.79 USD 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 290.42 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 216.87 USD 07.04.2025
NAV * 275.90 USD 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 478'937'738
Anteilsklassevermögen *** 153'158'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.85% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.11% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -3.04% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.40% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +6.23% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +10.67% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +32.33% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +55.17% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +42.39% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.52%
Microsoft Corp 7.40%
Broadcom Inc 5.12%
Amazon.com Inc 5.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.90%
JPMorgan Chase & Co 4.50%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
ING Groep NV 3.73%
Tencent Holdings Ltd 3.46%
Alphabet Inc Class C 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0086%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)