| ISIN | IE00BWGC5R57 |
|---|---|
| No. de valeur | 28090507 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 287.40 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 290.42 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 290.42 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 216.87 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 287.40 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 510'182'383 | |
| Actifs de la classe *** | 178'818'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.39% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.54% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +5.64% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +18.76% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +15.20% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +52.28% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +70.97% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +60.38% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.82% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.37% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.74% | |
| Amazon.com Inc | 4.56% | |
| Broadcom Inc | 4.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.36% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.89% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.62% | |
| ING Groep NV | 3.39% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0086% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |