Global Unconstrained Bond Fund A

Dati di base

ISIN LU1216622131
Numero di valore 28551275
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Unconstrained Bond Fund A
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di qualsiasi tipo di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Nello specifico, il comparto investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, società e banche. I titoli di debito in portafoglio possono includere obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni convertibili, warrant e altri titoli di debito trasferibili di qualsiasi tipo, compresi i titoli ad alto rendimento. Il comparto può investire più del 20% del patrimonio in mortgage-backed securities e asset-backed securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.34 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 11.34 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 11.37 USD 29.10.2024
Min 52 settimani * 10.78 USD 07.12.2023
NAV * 11.34 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 663'126'001
Attivo della classe *** 4'976'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.70% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.53% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +3.18% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -1.22% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +2.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +11.39% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 4.1345% 6.22%
United States Treasury Notes 1.375% 5.59%
United States Treasury Notes 3.875% 4.68%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 4.16%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 0.125% 3.14%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.98%
Japan (Government Of) 2.2% 2.38%
United States Treasury Notes 4.625% 2.28%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)