| ISIN | LU1216622131 |
|---|---|
| No. de valeur | 28551275 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Unconstrained Bond Fund A |
| Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.74 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.75 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.83 USD | 21.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.38 USD | 17.12.2024 |
| NAV * | 11.74 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 879'601'886 | |
| Actifs de la classe *** | 3'268'274 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -9.88% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.51% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.17% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +0.34% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +2.98% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +8.50% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +2.62% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +6.05% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 7.62% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 3.9575% | 7.18% | |
| Japan (Government Of) 1% | 7.08% | |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5.46% | |
| United States Treasury Bills 3.783% | 4.66% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.60% | |
| Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 2.97% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.66% | |
| New Zealand (Government Of) 5% | 2.28% | |
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.88% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |