ISIN | LU1216622131 |
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No. de valeur | 28551275 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Unconstrained Bond Fund A |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.12 USD | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 11.10 USD | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.15 USD | 19.08.2024 |
Min 52 semaines * | 10.78 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 11.12 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 663'116'557 | |
Actifs de la classe *** | 5'028'654 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.11% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.83% |
29.12.2023 - 20.09.2024
29.12.2023 20.09.2024 |
1 mois | -0.18% |
20.08.2024 - 20.09.2024
20.08.2024 20.09.2024 |
3 mois | +1.09% |
20.06.2024 - 20.09.2024
20.06.2024 20.09.2024 |
6 mois | +1.55% |
20.03.2024 - 20.09.2024
20.03.2024 20.09.2024 |
1 an | +3.06% |
20.09.2023 - 20.09.2024
20.09.2023 20.09.2024 |
2 ans | -5.44% |
20.09.2022 - 20.09.2024
20.09.2022 20.09.2024 |
3 ans | -0.45% |
20.09.2021 - 20.09.2024
20.09.2021 20.09.2024 |
5 ans | +9.02% |
20.09.2019 - 20.09.2024
20.09.2019 20.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 3.35748% | 9.81% | |
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United States Treasury Notes 1.375% | 5.76% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 4.25% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 3.31% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.23% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.04% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.41% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 2.22% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.05% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |