Global Unconstrained Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU1216622131
Valorennummer 28551275
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Unconstrained Bond Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.39 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 11.38 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.40 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 10.78 USD 07.12.2023
NAV * 11.39 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 767'310'050
Anteilsklassevermögen *** 4'897'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.59% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.21% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat +0.53% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +2.52% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +3.08% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +4.88% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre 0.00% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre +3.08% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +12.00% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 8.35%
United States Treasury Notes 4.625% 7.04%
United States Treasury Bills 4.04003% 5.78%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 5.10%
United States Treasury Notes 0.125% 4.73%
United States Treasury Notes 3.875% 3.99%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.44%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 2.88%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.32%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)