UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU1152097959
Numero di valore 26268130
Bloomberg Global ID UBXBUPH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'803.00 JPY 24.03.2025
Prezzo precedente * 10'783.00 JPY 21.03.2025
Max 52 settimani * 11'058.00 JPY 27.09.2024
Min 52 settimani * 10'534.00 JPY 05.08.2024
NAV * 10'803.00 JPY 24.03.2025
Issue Price * 10'803.00 JPY 24.03.2025
Redemption Price * 10'803.00 JPY 24.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'714'292'993
Attivo della classe *** 1'316'626'692
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.91% 31.12.2024
24.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -1.28% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi +0.41% 24.12.2024
24.03.2025
6 mesi -1.65% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno -0.33% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +3.98% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni -6.33% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +23.07% 24.03.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 138.00
ADDI Date 24.03.2025

10 posizioni principali ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.26%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.77%
Star Compass PLC 0% 8.59%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 8.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.99%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.03%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.19%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.20%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)