UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1152097959
Valorennummer 26268130
Bloomberg Global ID UBXBUPH LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'729.00 JPY 23.12.2024
Vorheriger Preis * 10'726.00 JPY 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 11'058.00 JPY 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10'534.00 JPY 05.08.2024
NAV * 10'729.00 JPY 23.12.2024
Ausgabepreis * 10'729.00 JPY 23.12.2024
Rücknahmepreis * 10'729.00 JPY 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'495'927'902
Anteilsklassevermögen *** 1'920'507'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.59% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.22% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -2.11% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -1.14% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +0.52% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +2.60% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -11.90% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -0.23% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 138.00
ADDI Date 23.12.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 9.10%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 9.07%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 8.05%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.19%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 7.08%
Star Compass PLC 0% 7.05%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.23%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 4.14%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)