ISIN | LU1152097959 |
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No. de valeur | 26268130 |
Bloomberg Global ID | UBXBUPH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'803.00 JPY | 24.03.2025 |
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Prix précédent * | 10'783.00 JPY | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11'058.00 JPY | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10'534.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 10'803.00 JPY | 24.03.2025 |
Issue Price * | 10'803.00 JPY | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 10'803.00 JPY | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'714'292'993 | |
Actifs de la classe *** | 1'316'626'692 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.43% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mois | -1.28% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | +0.41% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | -1.65% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | -0.33% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +3.98% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | -6.33% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +23.07% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 138.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.26% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.77% | |
Star Compass PLC 0% | 8.59% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 8.04% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 7.99% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 7.94% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 7.03% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.19% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.20% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 2.22% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |