EQUINOX Mixed EUR

Dati di base

ISIN CH0270982215
Numero di valore 27098221
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EQUINOX Mixed EUR
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Offerente del fondo Freigeist Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Freigeist Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.94 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 117.09 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 117.34 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 106.02 EUR 30.04.2024
NAV * 116.94 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'395'060
Attivo della classe *** 754'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.71% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.67% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +4.67% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +6.29% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +10.10% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +18.94% 21.02.2023
20.02.2025
3 anni +14.80% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +10.85% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 2.38%
Novartis AG Registered Shares 2.32%
Roche Holding AG 2.01%
Norsk Hydro ASA 1.57%
Apple Inc 1.56%
NTT Finance Corp 20.22% 1.54%
Toyota Motor Credit Corp. 95.89% 1.46%
ASML Holding NV 1.40%
Black Sea Trade and Development Bank 1284.4% 1.39%
Caixabank S.A. 1534.25% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)