ISIN | CH0270982215 |
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Numero di valore | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.33 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.56 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 110.92 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 99.62 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 110.33 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'680'046 | |
Attivo della classe *** | 1'008'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.98% |
31.12.2023 - 19.09.2024
31.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.92% |
31.12.2023 - 19.09.2024
31.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.27% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.77% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.14% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +7.80% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +13.76% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +9.04% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +9.53% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.82% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.23% | |
ASML Holding NV | 1.78% | |
Norsk Hydro ASA 1710.62% | 1.56% | |
NTT Finance Corp 258.77% | 1.52% | |
Toyota Motor Credit Corp. 459.36% | 1.45% | |
Caixabank S.A. | 1.36% | |
Black Sea Trade and Development Bank 599.4% | 1.36% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |