ISIN | CH0270982215 |
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Numero di valore | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.25 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 110.65 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 117.40 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.02 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 110.25 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'664'317 | |
Attivo della classe *** | 935'991 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.54% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.89% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.71% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +7.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +17.08% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.51% | |
NTT Finance Corp 86.49% | 1.48% | |
Toyota Motor Credit Corp. 196.92% | 1.41% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1554.94% | 1.36% | |
Apple Inc | 1.35% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.35% | |
ASML Holding NV | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |