ISIN | CH0270982215 |
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Numero di valore | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EQUINOX Mixed EUR |
Offerente del fondo |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Offerente del fondo | Freigeist Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Freigeist Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.26 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.23 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 117.40 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 114.26 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'537'416 | |
Attivo della classe *** | 1'063'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +0.12% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.09% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -2.19% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +5.48% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +12.07% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +12.93% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +19.49% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 3.00% | |
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Nestle SA | 2.44% | |
Roche Holding AG | 2.12% | |
Black Sea Trade and Development Bank 475.24% | 1.75% | |
Caixabank S.A. | 1.64% | |
International Business Machines Corp. | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.55% | |
Orbis Securitisation SA | 1.23% | |
General Motors Financial Company Inc | 1.20% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |