ISIN | CH0270982215 |
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No. de valeur | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Mixed EUR |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.87 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 114.53 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 117.40 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.02 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 113.87 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'899'044 | |
Actifs de la classe *** | 818'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.46% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -3.01% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.66% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +2.57% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.03% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +14.20% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +10.58% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +22.00% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.51% | |
NTT Finance Corp 86.49% | 1.48% | |
Toyota Motor Credit Corp. 196.92% | 1.41% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1554.94% | 1.36% | |
Apple Inc | 1.35% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.35% | |
ASML Holding NV | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |