ISIN | CH0270982215 |
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No. de valeur | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EQUINOX Mixed EUR |
Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 116.94 EUR | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 117.09 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 117.34 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.02 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 116.94 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'395'060 | |
Actifs de la classe *** | 754'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.71% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +1.67% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +4.67% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +6.29% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +10.10% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +18.94% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +14.80% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +10.85% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.38% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.32% | |
Roche Holding AG | 2.01% | |
Norsk Hydro ASA | 1.57% | |
Apple Inc | 1.56% | |
NTT Finance Corp 20.22% | 1.54% | |
Toyota Motor Credit Corp. 95.89% | 1.46% | |
ASML Holding NV | 1.40% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1284.4% | 1.39% | |
Caixabank S.A. 1534.25% | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |