EQUINOX Mixed EUR

Détails

ISIN CH0270982215
No. de valeur 27098221
Bloomberg Global ID
Nom de fond EQUINOX Mixed EUR
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Freigeist Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.87 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 114.53 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 117.40 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 106.02 EUR 30.04.2024
NAV * 113.87 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'899'044
Actifs de la classe *** 818'232
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.66% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.46% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.66% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.57% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.03% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +10.58% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +22.00% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.70%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
Roche Holding AG 2.13%
Norsk Hydro ASA 1.51%
NTT Finance Corp 86.49% 1.48%
Toyota Motor Credit Corp. 196.92% 1.41%
Black Sea Trade and Development Bank 1554.94% 1.36%
Apple Inc 1.35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.35%
ASML Holding NV 1.34%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)