| ISIN | CH0270982215 |
|---|---|
| No. de valeur | 27098221 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EQUINOX Mixed EUR |
| Prestataire de fonds |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
| Prestataire de fonds | Freigeist Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Freigeist Asset Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.22 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.23 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 120.23 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 107.75 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 120.22 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 28'221'002 | |
| Actifs de la classe *** | 1'231'043 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.75% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.37% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.52% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +5.58% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +14.49% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +24.58% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +24.51% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 2.61% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.53% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.48% | |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC | 2.15% | |
| Black Sea Trade & Development Bank (The) 1148.21% | 1.65% | |
| ASML Holding NV | 1.65% | |
| Caixabank S.A. | 1.54% | |
| International Business Machines Corp. | 1.48% | |
| Orbis Securitisation SA | 1.18% | |
| ABB Ltd | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |