EQUINOX Mixed EUR

Détails

ISIN CH0270982215
No. de valeur 27098221
Bloomberg Global ID
Nom de fond EQUINOX Mixed EUR
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Prestataire de fonds Freigeist Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Freigeist Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.17 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 114.27 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 117.40 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 107.25 EUR 05.08.2024
NAV * 114.17 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'687'491
Actifs de la classe *** 917'549
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.82% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +3.70% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -2.70% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +2.10% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +5.72% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +12.15% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +14.63% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +19.41% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.90%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Roche Holding AG 2.16%
Black Sea Trade and Development Bank 66.38% 1.73%
Caixabank S.A. 1.65%
International Business Machines Corporation 1.60%
Metropolitan Life Global Funding I 1312.25% 1.30%
ASML Holding NV 1.28%
Apple Inc 1.27%
Caterpillar Financial Services Corp. 1499.89% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)