ISIN | CH0270982215 |
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Valorennummer | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Mixed EUR |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Freigeist Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des EQUINOX Mixed besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen haupt-sächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen ange-messenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Anlagestrategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Risikosteuerung erfolgt im Wesentlichen durch eine aktive Steuerung der Anlageklassen, welche sich grösstenteils auf Aktien bzw. Beteiligungspapiere sowie Forderungswertpa-piere beschränken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.25 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.65 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.40 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.02 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 110.25 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'664'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 935'991 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.54% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.89% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.92% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.71% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.63% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.80% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +17.08% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.51% | |
NTT Finance Corp 86.49% | 1.48% | |
Toyota Motor Credit Corp. 196.92% | 1.41% | |
Black Sea Trade and Development Bank 1554.94% | 1.36% | |
Apple Inc | 1.35% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.35% | |
ASML Holding NV | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |