ISIN | CH0270982215 |
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Valorennummer | 27098221 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EQUINOX Mixed EUR |
Fondsanbieter |
Freigeist Asset Management AG
Web: www.freigeistam.ch |
Fondsanbieter | Freigeist Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Freigeist Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des EQUINOX Mixed besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen haupt-sächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen ange-messenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Anlagestrategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Risikosteuerung erfolgt im Wesentlichen durch eine aktive Steuerung der Anlageklassen, welche sich grösstenteils auf Aktien bzw. Beteiligungspapiere sowie Forderungswertpa-piere beschränken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.11 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.70 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.88 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.92 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 111.11 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'716'117 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'009'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.72% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.08% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +0.08% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.48% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +4.80% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +11.27% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +15.25% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +7.78% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +9.71% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 2.70% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.54% | |
Roche Holding AG | 2.13% | |
Norsk Hydro ASA | 1.57% | |
ASML Holding NV | 1.55% | |
NTT Finance Corp 327.1% | 1.53% | |
Toyota Motor Credit Corp. 563.52% | 1.46% | |
Apple Inc | 1.41% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.40% | |
Caixabank S.A. | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |