ISIN | CH0253810169 |
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Numero di valore | 25381016 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'990.11 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'005.58 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'239.13 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'863.69 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'990.11 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'990.11 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'724'909 | |
Attivo della classe *** | 11'616'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.18% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.54% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.72% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.72% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +41.89% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
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Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |