ISIN | CH0253810169 |
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Numero di valore | 25381016 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF) |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'002.78 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'998.41 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'153.12 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 1'822.76 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 2'002.78 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'002.78 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'532'420 | |
Attivo della classe *** | 10'552'789 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.99% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.83% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.60% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.32% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -11.95% |
23.11.2021 - 21.11.2024
23.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +32.61% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 6.52% | |
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Roche Holding AG | 5.50% | |
Novartis AG | 5.46% | |
Logitech International SA | 5.36% | |
Sika AG | 4.92% | |
Geberit AG | 4.64% | |
VAT Group AG | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |