Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF)

Détails

ISIN CH0253810169
No. de valeur 25381016
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF)
Prestataire de fonds Bruellan SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Prestataire de fonds Bruellan SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de délivrer une performance (nette de frais) supérieure à l’indice SPI (Swiss Performance Index) sur un horizon temps à moyen et à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'069.96 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 2'098.36 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 2'153.12 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 1'691.53 CHF 26.10.2023
NAV * 2'069.96 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 2'069.96 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'635'584
Actifs de la classe *** 11'116'652
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.51% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +3.13% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +0.09% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +7.19% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +11.80% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +19.38% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -10.90% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +44.69% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 6.52%
Roche Holding AG 5.50%
Novartis AG 5.46%
Logitech International SA 5.36%
Sika AG 4.92%
Geberit AG 4.64%
VAT Group AG 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Lonza Group Ltd 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.07%
Dernière mise à jour des données 31.03.2021

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)