| ISIN | CH0253810169 |
|---|---|
| Valorennummer | 25381016 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bruellan Dynamic Fund – Swiss Equities (CHF) Classe B (CHF) |
| Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Fondsanbieter | Bruellan SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'218.35 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'228.58 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'247.09 CHF | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'855.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'218.35 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 2'218.35 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 33'766'566 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'683'903 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.33% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.15% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | -0.32% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +6.20% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.18% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +31.66% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +28.16% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +35.09% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 6.52% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 5.50% | |
| Novartis AG | 5.46% | |
| Logitech International SA | 5.36% | |
| Sika AG | 4.92% | |
| Geberit AG | 4.64% | |
| VAT Group AG | 4.64% | |
| Partners Group Holding AG | 4.56% | |
| Lonza Group Ltd | 4.40% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |