UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH USD

Dati di base

ISIN LU1238154758
Numero di valore 28325639
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'947.82 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 1'946.61 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 1'954.33 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 1'692.53 USD 05.01.2024
NAV * 1'947.82 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'775'751
Attivo della classe *** 14'441'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.25% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +22.00% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +1.20% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +2.99% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +7.66% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +14.34% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +25.94% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +15.71% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +30.80% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Barclays PLC 8.875% 2.59%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.54%
UBS Group AG 3% 2.53%
NatWest Group PLC 5.125% 2.36%
KBC Group NV 8% 2.26%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.12%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.10%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% 2.06%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.04%
Swedbank AB (publ) 7.75% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)