ISIN | LU1238154758 |
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Valorennummer | 28325639 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH USD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'947.82 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'946.61 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'954.33 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'692.53 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 1'947.82 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'775'751 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'441'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.25% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.00% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +1.20% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +2.99% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +7.66% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +14.34% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +25.94% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +15.71% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +30.80% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barclays PLC 8.875% | 2.59% | |
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Lloyds Banking Group PLC 7.875% | 2.54% | |
UBS Group AG 3% | 2.53% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 2.36% | |
KBC Group NV 8% | 2.26% | |
HSBC Holdings PLC 4.75% | 2.12% | |
Banco de Sabadell SA 9.375% | 2.10% | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% | 2.06% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% | 2.04% | |
Swedbank AB (publ) 7.75% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |