UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH USD

Détails

ISIN LU1238154758
No. de valeur 28325639
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Financial Bond Fund DBH USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities denominated in Euro (Reference Currency) issued by companies from the financial sector while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'946.61 USD 20.12.2024
Prix précédent * 1'947.36 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 1'954.33 USD 16.12.2024
Min 52 semaines * 1'688.67 USD 22.12.2023
NAV * 1'946.61 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 134'775'751
Actifs de la classe *** 14'441'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.17% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +21.26% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +1.18% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +2.88% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +7.77% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +14.59% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +26.14% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +16.11% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +30.82% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barclays PLC 8.875% 2.59%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.54%
UBS Group AG 3% 2.53%
NatWest Group PLC 5.125% 2.36%
KBC Group NV 8% 2.26%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.12%
Banco de Sabadell SA 9.375% 2.10%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6% 2.06%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.04%
Swedbank AB (publ) 7.75% 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)