ISIN | LU1203833881 |
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Numero di valore | 27392477 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 310.12 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 312.96 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 352.29 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 281.31 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 310.12 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 310.12 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'291'775 | |
Attivo della classe *** | 18'325'024 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.29% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.93% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -10.16% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -9.33% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +4.55% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +3.88% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +22.11% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +10.35% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +41.12% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.64% | |
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Amazon.com Inc | 6.17% | |
CME Group Inc Class A | 4.62% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.43% | |
Netflix Inc | 4.29% | |
TJX Companies Inc | 4.23% | |
Alphabet Inc Class A | 3.98% | |
NVIDIA Corp | 3.97% | |
Loblaw Companies Ltd | 3.84% | |
TransUnion | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |