Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap

Dati di base

ISIN LU1203833881
Numero di valore 27392477
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Focus I Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 310.12 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 312.96 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 352.29 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 281.31 EUR 05.08.2024
NAV * 310.12 EUR 07.03.2025
Issue Price * 310.12 EUR 07.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 201'291'775
Attivo della classe *** 18'325'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.29% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -5.93% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -10.16% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -9.33% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +4.55% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.88% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +22.11% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +10.35% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +41.12% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.64%
Amazon.com Inc 6.17%
CME Group Inc Class A 4.62%
JPMorgan Chase & Co 4.43%
Netflix Inc 4.29%
TJX Companies Inc 4.23%
Alphabet Inc Class A 3.98%
NVIDIA Corp 3.97%
Loblaw Companies Ltd 3.84%
TransUnion 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)