ISIN | LU1203833881 |
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Valorennummer | 27392477 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Focus I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 315.96 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 323.24 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 352.29 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 275.00 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 315.96 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 315.96 EUR | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 195'524'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'997'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.54% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.36% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +1.02% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +3.31% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -8.15% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +3.91% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +20.49% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +14.18% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +26.00% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.17% | |
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NVIDIA Corp | 5.65% | |
Amazon.com Inc | 5.19% | |
Netflix Inc | 4.85% | |
CME Group Inc Class A | 4.74% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.61% | |
ServiceNow Inc | 4.61% | |
Loblaw Companies Ltd | 4.40% | |
Waste Connections Inc | 3.90% | |
American Express Co | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |