| ISIN | LU1203833881 |
|---|---|
| Valorennummer | 27392477 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Global Focus I Cap |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 329.04 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 328.57 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 352.29 EUR | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 275.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 329.04 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 329.04 EUR | 10.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 178'863'949 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'756'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.63% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | -2.34% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +1.52% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +3.75% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | -4.15% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +25.53% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +32.22% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +23.34% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.65% | |
| Amazon.com Inc | 5.19% | |
| Netflix Inc | 4.85% | |
| CME Group Inc Class A | 4.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.61% | |
| ServiceNow Inc | 4.61% | |
| Loblaw Companies Ltd | 4.40% | |
| Waste Connections Inc | 3.90% | |
| American Express Co | 3.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.01% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |