| ISIN | LU1203833881 |
|---|---|
| No. de valeur | 27392477 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud - Global Focus I Cap |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to provide superior long term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of companies worldwide, placing an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 331.65 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 331.50 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 352.29 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 275.00 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 331.65 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 331.65 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 187'331'571 | |
| Actifs de la classe *** | 14'933'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +1.25% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +4.06% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +8.74% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +0.17% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +34.42% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +34.25% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +23.63% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5.65% | |
| Amazon.com Inc | 5.19% | |
| Netflix Inc | 4.85% | |
| CME Group Inc Class A | 4.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.61% | |
| ServiceNow Inc | 4.61% | |
| Loblaw Companies Ltd | 4.40% | |
| Waste Connections Inc | 3.90% | |
| American Express Co | 3.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.01% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |