| ISIN | LU1035458113 |
|---|---|
| Numero di valore | 2369271 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (USD) MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.38 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.30 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.75 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.06 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 101.38 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 161'584'650 | |
| Attivo della classe *** | 14'532'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.69% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -9.09% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -2.56% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -2.50% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +0.74% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +3.21% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +5.40% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +7.59% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -7.95% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDP Finance B.V. 1.71% | 0.65% | |
|---|---|---|
| Stellantis Finance Us Inc 6.375% | 0.65% | |
| Synchrony Financial 5.45% | 0.63% | |
| Royal Bank of Canada 5.15% | 0.63% | |
| Standard Chartered PLC 4.305% | 0.61% | |
| NatWest Group PLC 7.3% | 0.60% | |
| Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% | 0.54% | |
| Stellantis Finance Us Inc 1.711% | 0.50% | |
| Aptargroup Inc. 3.6% | 0.46% | |
| Nokia Corp 4.375% | 0.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |