LO Selection - TargetNetZero (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU1035458113
Valorennummer 2369271
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Selection - TargetNetZero (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.33 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 100.76 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.22 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 93.60 USD 27.11.2023
NAV * 100.33 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'675'077
Anteilsklassevermögen *** 13'774'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.65% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.83% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.32% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.75% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +6.17% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +6.68% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -7.96% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -5.44% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.66%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.58%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 0.93%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.81%
Nokia Corp 4.375% 0.65%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.65%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 0.63%
British Telecommunications PLC 4.25% 0.58%
Weyerhaeuser Company 4% 0.58%
Bank of America Corp. 3.419% 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)