LO Selection - TargetNetZero (USD) MD

Détails

ISIN LU1035458113
No. de valeur 2369271
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (USD) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.85 USD 25.08.2025
Prix précédent * 102.88 USD 22.08.2025
Max 52 semaines * 102.88 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 97.06 USD 13.01.2025
NAV * 102.85 USD 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'449'757
Actifs de la classe *** 13'607'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.19% 31.12.2024
25.08.2025
YTD Performance (en CHF) -6.64% 31.12.2024
25.08.2025
1 mois +1.07% 25.07.2025
25.08.2025
3 mois +3.00% 26.05.2025
25.08.2025
6 mois +3.49% 25.02.2025
25.08.2025
1 an +1.92% 26.08.2024
25.08.2025
2 ans +8.66% 25.08.2023
25.08.2025
3 ans +5.70% 25.08.2022
25.08.2025
5 ans -8.19% 25.08.2020
25.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 2.91%
10 Year Treasury Note Future June 25 1.04%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.73%
Royal Bank of Canada 5.15% 0.71%
NatWest Group PLC 7.3% 0.63%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.57%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.57%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 7.875% 0.55%
Nokia Corp 4.375% 0.51%
State Street Corp. 6.123% 0.50%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)