ISIN | LU1035458113 |
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No. de valeur | 2369271 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.33 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 100.76 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.22 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.60 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 100.33 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'675'077 | |
Actifs de la classe *** | 13'774'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.67% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.65% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.83% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.32% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.75% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +6.17% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +6.68% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -7.96% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -5.44% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA | 3.66% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.58% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 0.93% | |
Royal Bank of Canada 4.65% | 0.81% | |
Nokia Corp 4.375% | 0.65% | |
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% | 0.65% | |
Lloyds Banking Group PLC 5.871% | 0.63% | |
British Telecommunications PLC 4.25% | 0.58% | |
Weyerhaeuser Company 4% | 0.58% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |