LO Selection - TargetNetZero (USD) MD

Détails

ISIN LU1035458113
No. de valeur 2369271
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (USD) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant dans le monde entier - directement ou par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC ou d’IFS - en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des sociétés et/ou en monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.62 USD 28.02.2025
Prix précédent * 99.47 USD 27.02.2025
Max 52 semaines * 102.22 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 95.51 USD 16.04.2024
NAV * 99.62 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'867'636
Actifs de la classe *** 13'235'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.32% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +1.36% 28.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.43% 28.11.2024
28.02.2025
6 mois -1.28% 28.08.2024
28.02.2025
1 an +3.65% 28.02.2024
28.02.2025
2 ans +6.36% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans -3.18% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans -8.58% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LO TargetNetZero Global IG Corp SH USDSA 3.51%
EDP Finance B.V. 1.71% 0.87%
NatWest Group PLC 7.3% 0.79%
Royal Bank of Canada 4.65% 0.77%
Stellantis Finance Us Inc 2.691% 0.70%
Stellantis Finance Us Inc 1.711% 0.68%
BP Capital Markets PLC 6.125% 0.63%
Nokia Corp 4.375% 0.62%
Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 0.60%
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 0.58%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)