ISIN | LU1226268818 |
---|---|
Numero di valore | 28029482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in strumenti di debito asiatici denominati in USD, obbligazioni, notes e titoli simili a tasso fisso e variabile di emittenti domiciliati in Asia o che svolgono le loro principali attività economiche in Asia.Il fondo ha come scopo quello di generare Alfa. Ciò controllando attivamente la duration, l’esposizione ai settori di attività e la selezione degli emittenti attraverso un processo di analisi bottom-up basato su parametri di rischio/rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 71.39 AUD | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 64.73 AUD | 19.10.2023 |
NAV * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 203'856'833 | |
Attivo della classe *** | 5'543'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.20% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.95% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mese | +0.95% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +3.25% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +3.65% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +8.70% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +4.73% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | -24.51% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | -30.13% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD | 9.74% | |
---|---|---|
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | 1.50% | |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% | 1.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.44% | |
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% | 1.17% | |
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 6.17% | 1.11% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 1.08% | |
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% | 1.08% | |
KB Kookmin Bank 4.5% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |