ISIN | LU1226268818 |
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Valorennummer | 28029482 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende asiatische Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien. Der Fonds strebt nach der Erzielung von Alpha durch aktives Management der Duration und der Sektorengagements, sowie durch Emittentenauswahl über fundamentale Bottom-up- Analysen auf der Grundlage von Risiko-Rendite-Parametern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 71.39 AUD | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 64.73 AUD | 19.10.2023 |
NAV * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 203'856'833 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'543'882 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.20% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.95% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +0.95% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +3.25% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +3.65% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +8.70% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +4.73% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | -24.51% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | -30.13% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD | 9.74% | |
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United Overseas Bank Ltd. 3.863% | 1.50% | |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% | 1.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.44% | |
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% | 1.17% | |
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 6.17% | 1.11% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 1.08% | |
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% | 1.08% | |
KB Kookmin Bank 4.5% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |