ISIN | LU1226268818 |
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No. de valeur | 28029482 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH AUD |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit essentiellement dans des instruments de la dette asiatique libellés en USD, des obligations, des notes et d’autres titres similaires à taux fixe ou variable d’émetteurs domiciliés en Asie ou qui déploient l’essentiel de leur activité sur ce continent. Le fonds cherche à générer de l’alpha via une gestion active de la duration, des expositions sectorielles et de la sélection d’émetteurs en procédant à une analyse bottom-up desfondamentaux fondée sur des paramètres de risque/rendement. |
Particularités |
Prix actuel * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 71.39 AUD | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 64.73 AUD | 19.10.2023 |
NAV * | 71.48 AUD | 26.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'856'833 | |
Actifs de la classe *** | 5'543'882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.20% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.95% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.95% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +3.25% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +3.65% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +8.70% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +4.73% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -24.51% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -30.13% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD | 9.74% | |
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United Overseas Bank Ltd. 3.863% | 1.50% | |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% | 1.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.44% | |
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% | 1.17% | |
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 6.17% | 1.11% | |
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% | 1.08% | |
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% | 1.08% | |
KB Kookmin Bank 4.5% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |