SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0579408831
Numero di valore 12984771
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom (l’“Indice”).Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo investment grade (alta qualità) (denominate in Euro) emesse da società industriali, finanziarie e di pubblica utilità.Il Fondo applica criteri di investimento responsabile cercando di replicare un Indice personalizzato. Le società comprese nell’Indice sono selezionate sulla base di fattori ambientali, sociali e di corporate governance (“ESG”) da Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management B.V in due fasi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.38 EUR 11.04.2025
Prezzo precedente * 13.38 EUR 10.04.2025
Max 52 settimani * 13.58 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 12.73 EUR 25.04.2024
NAV * 13.38 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 389'177'139
Attivo della classe *** 98'505'604
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.45% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese +0.38% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi +0.90% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi +1.06% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +4.49% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +10.66% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +3.79% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +2.21% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC Holdings PLC 4.856% 0.14%
Stellantis N.V 4.25% 0.13%
ABN AMRO Bank N.V. 4% 0.13%
Allianz SE 4.252% 0.13%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% 0.13%
Stellantis N.V 4.375% 0.13%
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% 0.13%
BPCE SA 3.875% 0.13%
ING Groep N.V. 4% 0.13%
Swedbank AB (publ) 2.1% 0.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1098.0% Corporate1.4% Government0.6% Cash & Equivalents0.1% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)