ISIN | LU0579408831 |
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No. de valeur | 12984771 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.24 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 13.22 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.24 EUR | 18.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.05 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 13.24 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 343'239'418 | |
Actifs de la classe *** | 101'483'211 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.32% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.66% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +1.10% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +2.58% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +3.65% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.80% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +11.08% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -4.98% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -3.08% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.21% | |
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BPCE SA 3.875% | 0.18% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7% | 0.17% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.875% | 0.17% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 0.17% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% | 0.16% | |
Enel - Societa per Azioni 5.625% | 0.16% | |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.16% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.15% | |
Banco de Sabadell SA 4% | 0.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |