| ISIN | LU0579408831 |
|---|---|
| Valorennummer | 12984771 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.83 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.84 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.84 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 13.23 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 13.83 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 425'771'262 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 87'288'849 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.91% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.64% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +2.25% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.30% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +13.43% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +17.99% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.14% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.13% | |
|---|---|---|
| Orange S.A. 8.125% | 0.13% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4.375% | 0.13% | |
| Enel S.p.A. 6.375% | 0.13% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.12% | |
| Stellantis N.V 4.375% | 0.12% | |
| ING Groep N.V. 4% | 0.12% | |
| Allianz SE 4.252% | 0.12% | |
| BPCE SA 3.875% | 0.12% | |
| Stellantis N.V 4.25% | 0.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |