ISIN | CH0249153716 |
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Numero di valore | 24915371 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 994.91 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 993.89 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 998.09 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 965.30 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 994.91 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'559'619 | |
Attivo della classe *** | 70'900'129 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -0.11% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.07% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +0.70% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.03% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +5.83% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +7.94% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | -0.72% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.26% | |
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National Australia Bank Ltd. 2.2% | 1.09% | |
Liechtensteinische Landesbank AG 2.5% | 1.09% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.08% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% | 1.08% | |
UBS Group AG 2.11% | 1.08% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 1.07% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.07% | |
Migros Bank AG 2.25% | 1.07% | |
Walliser Kantonalbank 1.8% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |