ISIN | CH0249153716 |
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Numero di valore | 24915371 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 985.93 CHF | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 986.07 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 986.17 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 955.27 CHF | 20.11.2023 |
NAV * | 985.93 CHF | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 136'028'294 | |
Attivo della classe *** | 127'530'680 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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1 mese | +0.17% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +0.93% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | +0.95% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +3.21% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +6.59% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -4.59% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | -3.65% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% | 1.43% | |
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Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.38% | |
Scotiabank Chile 0.39% | 1.24% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.18% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.13% | |
Berlin Hyp AG 1.51% | 1.13% | |
Nestle SA 1.63% | 1.13% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% | 1.13% | |
New York Life Global Funding 1.38% | 1.13% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |