| ISIN | CH0249153716 |
|---|---|
| Numero di valore | 24915371 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
| Offerente del fondo |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Offerente del fondo | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefono: +423 235 04 40 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 998.20 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 998.17 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'002.79 CHF | 05.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 980.63 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 998.20 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 75'479'872 | |
| Attivo della classe *** | 67'004'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.39% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | -0.19% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +0.21% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +1.20% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +3.79% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +7.35% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | -3.00% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.42% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.42% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.85% | 1.40% | |
| Berlin Hyp AG 1.51% | 1.38% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.38% | |
| Royal Bank of Canada 1.36% | 1.36% | |
| New York Life Global Funding 1.38% | 1.36% | |
| Athene Global Funding 1.31% | 1.35% | |
| North American Development Bank 1.15% | 1.35% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge 1.31% | 1.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |