Pilatus Invest Income CHF Klasse I

Dati di base

ISIN CH0249153716
Numero di valore 24915371
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income CHF Klasse I
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 985.93 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 986.07 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 986.17 CHF 12.11.2024
Min 52 settimani * 955.27 CHF 20.11.2023
NAV * 985.93 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 136'028'294
Attivo della classe *** 127'530'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese +0.17% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi +0.93% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi +0.95% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +3.21% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +6.59% 18.11.2022
18.11.2024
3 anni -4.59% 18.11.2021
18.11.2024
5 anni -3.65% 18.11.2019
18.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% 1.43%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.38%
Scotiabank Chile 0.39% 1.24%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 1.18%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.13%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.13%
Nestle SA 1.63% 1.13%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% 1.13%
New York Life Global Funding 1.38% 1.13%
Axpo Holding AG 2% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)