Pilatus Invest Income CHF Klasse I

Détails

ISIN CH0249153716
No. de valeur 24915371
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income CHF Klasse I
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 985.93 CHF 18.11.2024
Prix précédent * 986.07 CHF 15.11.2024
Max 52 semaines * 986.17 CHF 12.11.2024
Min 52 semaines * 955.27 CHF 20.11.2023
NAV * 985.93 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'028'294
Actifs de la classe *** 127'530'680
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.81% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois +0.17% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +0.93% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +0.95% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +3.21% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +6.59% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -4.59% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans -3.65% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% 1.43%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.38%
Scotiabank Chile 0.39% 1.24%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 1.18%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.13%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.13%
Nestle SA 1.63% 1.13%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% 1.13%
New York Life Global Funding 1.38% 1.13%
Axpo Holding AG 2% 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)