ISIN | CH0249153716 |
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No. de valeur | 24915371 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 988.10 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 986.72 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 990.13 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 961.68 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 988.10 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'859'297 | |
Actifs de la classe *** | 104'119'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | +0.03% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.21% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.63% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +6.58% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +3.08% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +3.87% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% | 1.47% | |
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Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.39% | |
Scotiabank Chile 0.39% | 1.27% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.21% | |
Berlin Hyp AG 1.51% | 1.18% | |
New York Life Global Funding 1.38% | 1.17% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% | 1.16% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.16% | |
Nestle SA 1.63% | 1.16% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |