ISIN | CH0249153716 |
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No. de valeur | 24915371 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 996.07 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 997.88 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 998.09 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 961.68 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 996.07 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 79'559'619 | |
Actifs de la classe *** | 70'900'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.51% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.14% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.87% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.17% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +6.30% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -0.57% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea Bank ABP 1.81% | 1.26% | |
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National Australia Bank Ltd. 2.2% | 1.09% | |
Liechtensteinische Landesbank AG 2.5% | 1.09% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.08% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% | 1.08% | |
UBS Group AG 2.11% | 1.08% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 1.07% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.07% | |
Migros Bank AG 2.25% | 1.07% | |
Walliser Kantonalbank 1.8% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |