Pilatus Invest Income CHF Klasse I

Stammdaten

ISIN CH0249153716
Valorennummer 24915371
Bloomberg Global ID
Fondsname Pilatus Invest Income CHF Klasse I
Fondsanbieter Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Fondsanbieter Principal Vermögensverwaltung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefon: +423 235 04 40
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in CHF zu erwirtschaften. Mind. 30% der Anlagen erfolgen in CHF. Anlagen in Fremdwährungen werden zu mind. 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 991.62 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 992.43 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 992.43 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 964.82 CHF 17.06.2024
NAV * 991.62 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'208'681
Anteilsklassevermögen *** 127'945'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.40% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.58% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.20% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +2.78% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +2.35% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +6.57% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -4.02% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -3.43% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% 1.43%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.38%
Scotiabank Chile 0.39% 1.24%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 1.18%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% 1.13%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.13%
Nestle SA 1.63% 1.13%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% 1.13%
New York Life Global Funding 1.38% 1.13%
Axpo Holding AG 2% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)