| ISIN | CH0249153716 |
|---|---|
| Valorennummer | 24915371 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pilatus Invest Income CHF Klasse I |
| Fondsanbieter |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
| Fondsanbieter | Principal Vermögensverwaltung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Telefon: +423 235 04 40 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in CHF zu erwirtschaften. Mind. 30% der Anlagen erfolgen in CHF. Anlagen in Fremdwährungen werden zu mind. 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 997.21 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 997.57 CHF | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'002.79 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 980.63 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 997.21 CHF | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 75'479'872 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 67'004'520 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.40% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | -0.25% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +0.31% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.89% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +3.41% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.14% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.20% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.43% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.42% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.85% | 1.42% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.38% | |
| Royal Bank of Canada 1.36% | 1.36% | |
| North American Development Bank 1.15% | 1.36% | |
| New York Life Global Funding 1.38% | 1.36% | |
| Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.35% | |
| SpareBank 1 Nord-Norge 1.31% | 1.35% | |
| Q Energy Solutions SE 1.49% | 1.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |