Pilatus Invest Income CHF Klasse B

Dati di base

ISIN CH0249153708
Numero di valore 24915370
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pilatus Invest Income CHF Klasse B
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Offerente del fondo Principal Vermögensverwaltung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Telefono: +423 235 04 40
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 977.33 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 975.98 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 979.71 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 952.32 CHF 17.06.2024
NAV * 977.33 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'859'297
Attivo della classe *** 7'987'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.24% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.89% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.48% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +3.09% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% 1.47%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.39%
Scotiabank Chile 0.39% 1.27%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 1.21%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.18%
New York Life Global Funding 1.38% 1.17%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% 1.16%
Axpo Holding AG 2% 1.16%
Nestle SA 1.63% 1.16%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)