ISIN | CH0249153708 |
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Valorennummer | 24915370 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pilatus Invest Income CHF Klasse B |
Fondsanbieter |
Pilatus Partners
Talacker 50 8001 Zürich |
Fondsanbieter | Pilatus Partners |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pilatus Partners AG Zürich Telefon: +41 44 533 20 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, einen angemessenen Ertrag in CHF zu erwirtschaften. Mind. 30% der Anlagen erfolgen in CHF. Anlagen in Fremdwährungen werden zu mind. 80% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 973.49 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 973.69 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 973.88 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 943.24 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 973.49 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 136'028'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'497'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.22% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.84% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.79% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +3.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +6.98% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -5.12% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -4.52% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% | 1.43% | |
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Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.38% | |
Scotiabank Chile 0.39% | 1.24% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 1.18% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.55% | 1.13% | |
Berlin Hyp AG 1.51% | 1.13% | |
Nestle SA 1.63% | 1.13% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% | 1.13% | |
New York Life Global Funding 1.38% | 1.13% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.67% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 29.00% |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |