Pilatus Invest Income CHF Klasse B

Détails

ISIN CH0249153708
No. de valeur 24915370
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pilatus Invest Income CHF Klasse B
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30
9494 Schaan
Liechtenstein
Prestataire de fonds Principal Vermögensverwaltung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Principal Vermögensverwaltung AG
Schaan
Téléphone: +423 235 04 40
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 976.95 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 977.51 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 982.37 CHF 31.12.2024
Min 52 semaines * 954.91 CHF 17.06.2024
NAV * 976.95 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'476'496
Actifs de la classe *** 7'960'618
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.55% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois -0.13% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +0.17% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +0.99% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +1.66% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +5.11% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans -2.74% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans -5.25% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.07% 1.47%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 1.39%
Scotiabank Chile 0.39% 1.27%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 1.21%
Berlin Hyp AG 1.51% 1.18%
New York Life Global Funding 1.38% 1.17%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.45% 1.16%
Axpo Holding AG 2% 1.16%
Nestle SA 1.63% 1.16%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.15%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 29.00%
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)