ISIN | CH0249153708 |
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No. de valeur | 24915370 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pilatus Invest Income CHF Klasse B |
Prestataire de fonds |
Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30 9494 Schaan Liechtenstein |
Prestataire de fonds | Principal Vermögensverwaltung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Principal Vermögensverwaltung AG Schaan Téléphone: +423 235 04 40 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 987.15 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 987.81 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 989.87 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 963.95 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 987.15 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'383'388 | |
Actifs de la classe *** | 7'846'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +0.10% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +0.21% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +1.02% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +2.37% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +5.49% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +7.41% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | -2.46% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6% | 1.36% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.36% | |
Swedbank AB (publ) 2.01% | 1.36% | |
Walliser Kantonalbank 1.8% | 1.36% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 2.12% | 1.35% | |
Korea Housing Finance Corp 1.85% | 1.34% | |
BP Capital Markets PLC 1.54% | 1.33% | |
Berlin Hyp AG 1.51% | 1.33% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.32% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |