| ISIN | CH0258835013 |
|---|---|
| Numero di valore | 25883501 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (USD) |
| Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
| Offerente del fondo | Bellecapital AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 216.17 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 217.13 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 220.82 USD | 07.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 156.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 216.17 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 216.17 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 216.17 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 113'323'737 | |
| Attivo della classe *** | 33'769'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.73% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.32% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -0.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +13.28% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +23.62% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +23.04% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +28.16% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +38.24% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +21.64% |
02.11.2020 - 30.10.2025
02.11.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 6.48% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.32% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.88% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.68% | |
| Grab Holdings Ltd Class A | 4.25% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 4.22% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 3.87% | |
| Meituan Class B | 3.63% | |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.51% | |
| Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |