Galileo Asia Fund I (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835013
Numero di valore 25883501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund I (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.61 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 158.46 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 187.79 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 155.58 USD 05.08.2024
NAV * 161.61 USD 10.04.2025
Issue Price * 161.61 USD 10.04.2025
Redemption Price * 161.61 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'700'706
Attivo della classe *** 29'083'743
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.25% 30.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.65% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -8.68% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -1.29% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -11.15% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -3.80% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni -19.48% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -16.58% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +17.03% 20.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.72%
ANTA Sports Products Ltd 4.13%
Mobile World Investment Corp 3.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.79%
Meituan Class B 3.55%
Grab Holdings Ltd Class A 3.51%
Tencent Holdings Ltd 3.35%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.33%
Samsung Electronics Co Ltd 3.28%
ICICI Bank Ltd ADR 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)