Galileo Asia Fund I (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835013
Numero di valore 25883501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund I (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.69 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 177.40 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 187.79 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 152.69 USD 31.01.2024
NAV * 175.69 USD 30.10.2024
Issue Price * 175.69 USD 30.10.2024
Redemption Price * 175.69 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'029'571
Attivo della classe *** 35'467'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.11% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -3.43% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +8.89% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +5.27% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +4.16% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +12.36% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -20.66% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +10.13% 04.11.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.29%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 4.21%
ANTA Sports Products Ltd 3.49%
Grab Holdings Ltd Class A 3.48%
Mobile World Investment Corp 3.30%
Dentium Co Ltd 3.24%
Samsung Electronics Co Ltd 3.18%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.07%
HDFC Bank Ltd 2.96%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)