Galileo Asia Fund I (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835013
Numero di valore 25883501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund I (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.85 USD 06.03.2025
Prezzo precedente * 177.44 USD 05.03.2025
Max 52 settimani * 187.79 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 155.58 USD 05.08.2024
NAV * 180.85 USD 06.03.2025
Issue Price * 180.85 USD 06.03.2025
Redemption Price * 180.85 USD 06.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'643'879
Attivo della classe *** 29'417'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 30.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.58% 30.12.2024
06.03.2025
1 mese +4.71% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +3.55% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +11.52% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +7.98% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni -8.21% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni -7.84% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +24.91% 09.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.51%
Mobile World Investment Corp 4.40%
Samsung Electronics Co Ltd 4.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.11%
ANTA Sports Products Ltd 3.71%
ICICI Bank Ltd ADR 3.53%
Grab Holdings Ltd Class A 3.30%
Delhivery Ltd 3.27%
MakeMyTrip Ltd 3.22%
Tencent Holdings Ltd 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)