| ISIN | CH0258835013 |
|---|---|
| Numero di valore | 25883501 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (USD) |
| Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
| Offerente del fondo | Bellecapital AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 205.88 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 207.02 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 220.82 USD | 07.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 156.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 205.88 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 205.88 USD | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 205.88 USD | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 107'801'650 | |
| Attivo della classe *** | 31'476'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.70% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.06% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -1.80% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.33% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +12.19% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +17.29% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +26.01% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +4.62% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -0.73% |
14.12.2020 - 11.12.2025
14.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.66% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.39% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.91% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.53% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 5.25% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 4.72% | |
| Grab Holdings Ltd Class A | 4.53% | |
| Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.51% | |
| MakeMyTrip Ltd | 3.44% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 3.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |