| ISIN | CH0258835013 |
|---|---|
| Numero di valore | 25883501 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (USD) |
| Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
| Offerente del fondo | Bellecapital AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 204.14 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 204.72 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 220.82 USD | 07.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 156.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 204.14 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 204.14 USD | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 204.14 USD | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 112'439'485 | |
| Attivo della classe *** | 32'974'339 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.68% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.63% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -3.16% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +6.03% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +13.83% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +18.05% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +18.16% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +17.88% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +1.43% |
23.11.2020 - 20.11.2025
23.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 6.41% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.29% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.95% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.86% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 5.23% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 4.76% | |
| Grab Holdings Ltd Class A | 4.62% | |
| Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.83% | |
| MakeMyTrip Ltd | 3.61% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 3.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |