Galileo Asia Fund I (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835013
Numero di valore 25883501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund I (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.14 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 204.72 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 220.82 USD 07.10.2025
Min 52 settimani * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 204.14 USD 20.11.2025
Issue Price * 204.14 USD 20.11.2025
Redemption Price * 204.14 USD 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'439'485
Attivo della classe *** 32'974'339
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.68% 30.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +6.63% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -3.16% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +6.03% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +13.83% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +18.05% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +18.16% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +17.88% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +1.43% 23.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.41%
Tencent Holdings Ltd 6.29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.95%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.86%
ICICI Bank Ltd ADR 5.23%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.76%
Grab Holdings Ltd Class A 4.62%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.83%
MakeMyTrip Ltd 3.61%
ANTA Sports Products Ltd 3.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)