Galileo Asia Fund I (USD)

Stammdaten

ISIN CH0258835013
Valorennummer 25883501
Bloomberg Global ID
Fondsname Galileo Asia Fund I (USD)
Fondsanbieter Bellecapital AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Fondsanbieter Bellecapital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bellecapital AG
Zürich
Telefon: 0442508787
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine hohe Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, zu erzielen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu einem bis zu 100%igen Engagement seiner Vermögenswerte in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch bis zu 49% des Fondsvermögens in liquiden Mitteln (Geldmarktfonds gemäss entsprechender SFAMA Richtlinie für Geldmarkfonds oder gemäss einer gleichwertigen europäischen Regelung), Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.39 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 162.42 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 187.12 USD 07.09.2023
52 Wochen Tief * 152.69 USD 31.01.2024
NAV * 162.39 USD 05.09.2024
Ausgabepreis * 162.39 USD 05.09.2024
Rücknahmepreis * 162.39 USD 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'610'702
Anteilsklassevermögen *** 32'691'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.83% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.47% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.38% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -4.62% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -2.51% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -13.99% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -13.48% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -26.91% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +6.74% 09.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.16%
Mobile World Investment Corp 4.12%
Dentium Co Ltd 4.04%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.62%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.38%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.34%
ANTA Sports Products Ltd 3.23%
Vndirect Securities Corp 3.03%
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A 2.88%
Meituan Class B 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)