Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.56 USD 13.09.2024
Prix précédent * 162.40 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 185.04 USD 15.09.2023
Min 52 semaines * 152.69 USD 31.01.2024
NAV * 162.56 USD 13.09.2024
Issue Price * 162.56 USD 13.09.2024
Redemption Price * 162.56 USD 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'610'702
Actifs de la classe *** 32'691'497
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.73% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) -2.85% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.64% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -4.48% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois -4.81% 13.03.2024
13.09.2024
1 an -12.37% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans -14.41% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -25.70% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +5.77% 16.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.16%
Mobile World Investment Corp 4.12%
Dentium Co Ltd 4.04%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.62%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.38%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.34%
ANTA Sports Products Ltd 3.23%
Vndirect Securities Corp 3.03%
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A 2.88%
Meituan Class B 2.80%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)