| ISIN | CH0258835013 |
|---|---|
| No. de valeur | 25883501 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
| Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
| Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 206.56 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 205.78 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 220.82 USD | 07.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 156.40 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 206.56 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | 206.56 USD | 01.12.2025 |
| Redemption Price * | 206.56 USD | 01.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 107'801'650 | |
| Actifs de la classe *** | 31'476'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.10% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.68% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | -3.54% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +2.39% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +15.96% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +19.74% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +23.79% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +10.50% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +0.28% |
07.12.2020 - 01.12.2025
07.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.66% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.39% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.91% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.53% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 5.25% | |
| Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 4.72% | |
| Grab Holdings Ltd Class A | 4.53% | |
| Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A | 3.51% | |
| MakeMyTrip Ltd | 3.44% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 3.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |