Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 180.92 USD 04.06.2025
Prix précédent * 179.09 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 187.79 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 155.58 USD 05.08.2024
NAV * 180.92 USD 04.06.2025
Issue Price * 180.92 USD 04.06.2025
Redemption Price * 180.92 USD 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'512'045
Actifs de la classe *** 28'962'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.07% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.01% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +3.92% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +4.67% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +7.05% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -4.10% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -8.64% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +12.37% 08.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.45%
Grab Holdings Ltd Class A 5.06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.09%
Meituan Class B 3.75%
MakeMyTrip Ltd 3.64%
Trip.com Group Ltd ADR 3.56%
ICICI Bank Ltd ADR 3.54%
Mobile World Investment Corp 3.54%
ANTA Sports Products Ltd 3.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)