ISIN | CH0258835013 |
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No. de valeur | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 212.49 USD | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 210.09 USD | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 212.49 USD | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 156.40 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 212.49 USD | 16.09.2025 |
Issue Price * | 212.49 USD | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 212.49 USD | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'055'165 | |
Actifs de la classe *** | 31'070'076 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.58% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.31% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +9.91% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +17.16% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +18.75% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +30.59% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +15.97% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +15.87% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +21.62% |
21.09.2020 - 16.09.2025
21.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.30% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 6.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.42% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.56% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.32% | |
Meituan Class B | 3.78% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.70% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.42% | |
Coteccons Construction JSC | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |