Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.56 USD 01.12.2025
Prix précédent * 205.78 USD 28.11.2025
Max 52 semaines * 220.82 USD 07.10.2025
Min 52 semaines * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 206.56 USD 01.12.2025
Issue Price * 206.56 USD 01.12.2025
Redemption Price * 206.56 USD 01.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'801'650
Actifs de la classe *** 31'476'761
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.10% 30.12.2024
01.12.2025
YTD Performance (en CHF) +7.68% 30.12.2024
01.12.2025
1 mois -3.54% 03.11.2025
01.12.2025
3 mois +2.39% 01.09.2025
01.12.2025
6 mois +15.96% 02.06.2025
01.12.2025
1 an +19.74% 02.12.2024
01.12.2025
2 ans +23.79% 01.12.2023
01.12.2025
3 ans +10.50% 01.12.2022
01.12.2025
5 ans +0.28% 07.12.2020
01.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.66%
Tencent Holdings Ltd 6.39%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.53%
ICICI Bank Ltd ADR 5.25%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.72%
Grab Holdings Ltd Class A 4.53%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.51%
MakeMyTrip Ltd 3.44%
ANTA Sports Products Ltd 3.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)