Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.49 USD 16.09.2025
Prix précédent * 210.09 USD 15.09.2025
Max 52 semaines * 212.49 USD 16.09.2025
Min 52 semaines * 156.40 USD 08.04.2025
NAV * 212.49 USD 16.09.2025
Issue Price * 212.49 USD 16.09.2025
Redemption Price * 212.49 USD 16.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'055'165
Actifs de la classe *** 31'070'076
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.58% 30.12.2024
16.09.2025
YTD Performance (en CHF) +8.31% 30.12.2024
16.09.2025
1 mois +9.91% 18.08.2025
16.09.2025
3 mois +17.16% 16.06.2025
16.09.2025
6 mois +18.75% 17.03.2025
16.09.2025
1 an +30.59% 16.09.2024
16.09.2025
2 ans +15.97% 18.09.2023
16.09.2025
3 ans +15.87% 16.09.2022
16.09.2025
5 ans +21.62% 21.09.2020
16.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.30%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 6.30%
Tencent Holdings Ltd 6.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.42%
Grab Holdings Ltd Class A 4.56%
ANTA Sports Products Ltd 4.32%
Meituan Class B 3.78%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.70%
ICICI Bank Ltd ADR 3.42%
Coteccons Construction JSC 3.34%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)