ISIN | CH0258835013 |
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No. de valeur | 25883501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 176.19 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 177.41 USD | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 187.79 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 155.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 176.19 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | 176.19 USD | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 176.19 USD | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'012'502 | |
Actifs de la classe *** | 28'501'837 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.29% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.04% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +12.65% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +2.17% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.77% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.33% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -10.62% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -1.50% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +22.31% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.20% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.20% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.93% | |
Meituan Class B | 3.92% | |
Mobile World Investment Corp | 3.88% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.77% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.54% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.43% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |