Galileo Asia Fund I (USD)

Détails

ISIN CH0258835013
No. de valeur 25883501
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo Asia Fund I (USD)
Prestataire de fonds Bellecapital AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Prestataire de fonds Bellecapital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bellecapital AG
Zürich
Téléphone: 0442508787
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.27 USD 28.01.2025
Prix précédent * 167.35 USD 27.01.2025
Max 52 semaines * 187.79 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 152.69 USD 31.01.2024
NAV * 168.27 USD 28.01.2025
Issue Price * 168.27 USD 28.01.2025
Redemption Price * 168.27 USD 28.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'026'197
Actifs de la classe *** 31'226'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.35% 30.12.2024
28.01.2025
YTD Performance (en CHF) -1.36% 30.12.2024
28.01.2025
1 mois -1.35% 30.12.2024
28.01.2025
3 mois -5.10% 28.10.2024
28.01.2025
6 mois +3.78% 29.07.2024
28.01.2025
1 an +7.73% 29.01.2024
28.01.2025
2 ans -19.52% 30.01.2023
28.01.2025
3 ans -17.26% 28.01.2022
28.01.2025
5 ans +9.17% 03.02.2020
28.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 4.45%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.29%
Dentium Co Ltd 3.84%
Mobile World Investment Corp 3.73%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.54%
Grab Holdings Ltd Class A 3.53%
HDFC Bank Ltd 3.28%
MakeMyTrip Ltd 3.24%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 3.24%
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B 3.00%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.15%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)