ISIN | CH0258835005 |
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Numero di valore | 25883500 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund A (USD) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 456.90 USD | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 451.75 USD | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 456.90 USD | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 337.41 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 456.90 USD | 16.09.2025 |
Issue Price * | 456.90 USD | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 456.90 USD | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 103'055'165 | |
Attivo della classe *** | 15'390'402 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.05% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.85% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +9.84% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +16.94% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +18.30% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +29.76% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +14.57% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +13.67% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +18.37% |
21.09.2020 - 16.09.2025
21.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.30% | |
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NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 6.30% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.42% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 4.56% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.32% | |
Meituan Class B | 3.78% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.70% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.42% | |
Coteccons Construction JSC | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.91% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |