Galileo Asia Fund A (USD)

Dati di base

ISIN CH0258835005
Numero di valore 25883500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo Asia Fund A (USD)
Offerente del fondo Bellecapital AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 250 87 87
Web: www.bellecapital.com/
Offerente del fondo Bellecapital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bellecapital AG
Zürich
Telefono: 0442508787
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 441.91 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 444.37 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 474.61 USD 07.10.2025
Min 52 settimani * 337.41 USD 08.04.2025
NAV * 441.91 USD 11.12.2025
Issue Price * 441.91 USD 11.12.2025
Redemption Price * 441.91 USD 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'801'650
Attivo della classe *** 15'965'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.98% 30.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.43% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese -1.86% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.51% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +11.77% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +16.55% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +24.49% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +2.62% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -3.39% 14.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.66%
Tencent Holdings Ltd 6.39%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.53%
ICICI Bank Ltd ADR 5.25%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A 4.72%
Grab Holdings Ltd Class A 4.53%
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co Ltd Class A 3.51%
MakeMyTrip Ltd 3.44%
ANTA Sports Products Ltd 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)