ISIN | CH0258835005 |
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Valorennummer | 25883500 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo Asia Fund A (USD) |
Fondsanbieter |
Bellecapital AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Fondsanbieter | Bellecapital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bellecapital AG Zürich Telefon: 0442508787 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, langfristig eine hohe Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Ländern Asiens ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, zu erzielen. Je nach Markteinschätzung kann die Fondsleitung zusätzlich zu einem bis zu 100%igen Engagement seiner Vermögenswerte in Aktien synthetische Long- und/oder Short-Positionen einnehmen, um so ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Die Fondsleitung kann in einem unsicheren Marktumfeld aber auch bis zu 49% des Fondsvermögens in liquiden Mitteln (Geldmarktfonds gemäss entsprechender SFAMA Richtlinie für Geldmarkfonds oder gemäss einer gleichwertigen europäischen Regelung), Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 378.22 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 379.11 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 406.20 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 331.97 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 378.22 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 378.22 USD | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 378.22 USD | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'840'838 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'760'721 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.12% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.15% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -3.95% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +9.22% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +2.97% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +5.74% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +7.27% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -22.28% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +6.61% |
04.11.2019 - 01.11.2024
04.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.29% | |
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Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.21% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.49% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.48% | |
Mobile World Investment Corp | 3.30% | |
Dentium Co Ltd | 3.24% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.18% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.07% | |
HDFC Bank Ltd | 2.96% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.87% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |