ISIN | CH0258835005 |
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No. de valeur | 25883500 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund A (USD) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 404.70 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 402.99 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 406.20 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 336.97 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 404.70 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | 404.70 USD | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 404.70 USD | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'861'018 | |
Actifs de la classe *** | 15'042'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.88% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.71% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +3.58% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +12.89% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +13.37% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +9.98% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | -6.58% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | -2.99% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +9.30% |
20.07.2020 - 16.07.2025
20.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.57% | |
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Grab Holdings Ltd Class A | 4.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.61% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.80% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.77% | |
Mobile World Investment Corp | 3.74% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.61% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.57% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.49% | |
Meituan Class B | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.91% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |