ISIN | CH0258834982 |
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Numero di valore | 25883498 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo Asia Fund I (CHF) |
Offerente del fondo |
Bellecapital AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Offerente del fondo | Bellecapital AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bellecapital AG Zürich Telefono: 0442508787 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.73 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.42 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 133.36 CHF | 15.09.2023 |
Min 52 settimani * | 105.23 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 110.73 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 110.73 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 110.73 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'120'900 | |
Attivo della classe *** | 2'809'234 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.03% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | -1.40% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -9.43% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -8.09% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | -16.78% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | -24.88% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -26.18% |
02.05.2022 - 13.09.2024
02.05.2022 13.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
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Mobile World Investment Corp | 4.12% | |
Dentium Co Ltd | 4.04% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.62% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 3.38% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.34% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.23% | |
Vndirect Securities Corp | 3.03% | |
Focus Media Information Technology Co Ltd Class A | 2.88% | |
Meituan Class B | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |