ISIN | CH0258834982 |
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No. de valeur | 25883498 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo Asia Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Bellecapital AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 250 87 87 Web: www.bellecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Bellecapital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bellecapital AG Zürich Téléphone: 0442508787 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 121.87 CHF | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 122.13 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 129.17 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 105.23 CHF | 31.01.2024 |
NAV * | 121.87 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | 121.87 CHF | 25.11.2024 |
Redemption Price * | 121.87 CHF | 25.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'061'773 | |
Actifs de la classe *** | 3'118'824 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.73% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mois | -0.65% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +9.10% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | -3.44% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +1.31% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | -7.14% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | -18.76% |
02.05.2022 - 25.11.2024
02.05.2022 25.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.29% | |
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Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 4.21% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.49% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 3.48% | |
Mobile World Investment Corp | 3.30% | |
Dentium Co Ltd | 3.24% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.18% | |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 3.07% | |
HDFC Bank Ltd | 2.96% | |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.11% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |